有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	240,862,549円
Ⅱ 負債総額	716,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,146,050円
Ⅳ 発行済数量	199,119,297口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2060円

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	976,393,984円
Ⅱ 負債総額	3,208,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	973,185,659円
Ⅳ 発行済数量	733,634,689口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3265円

(参考)
ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,282,225,577円
Ⅱ 負債総額	6,379,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,275,846,358円
Ⅳ 発行済数量	283,816,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4953円