有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	205,434,349円
Ⅱ 負債総額	2,532,194円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,902,155円
Ⅳ 発行済数量	149,765,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3548円

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	888,058,631円
Ⅱ 負債総額	7,039,991円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	881,018,640円
Ⅳ 発行済数量	583,737,502口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5093円

(参考)
ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,147,774,834円
Ⅱ 負債総額	23,381,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,124,393,200円
Ⅳ 発行済数量	210,260,669口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3476円