- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 251,538,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,122,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 264,526,977口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9493円 |
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,086,227,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 713,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,085,514,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,055,170,609口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0288円 |
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