有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」 | (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,123,607,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,491,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,112,116,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,024,942,177口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0851円 |
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」 | (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,616,516,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,462,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,613,054,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,107,989,015口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0989円 |
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