有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 390,721,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,402,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 381,319,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 312,124,095口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2217円 |
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,599,410,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,059,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,573,350,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,165,837,146口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3495円 |
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