有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)

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【提出】
2014/04/24 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額2,357,876,194円
Ⅱ 負債総額6,405,718円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,351,470,476円
Ⅳ 発行済口数3,183,532,729口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7386円
( 1万口当たり純資産額7,386円)

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