ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2015/04/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,475,842,627	円
Ⅱ 負債総額	13,397,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,462,445,521	円
Ⅳ 発行済口数	2,627,829,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9371	円
(1万口当たり純資産額)	(9,371	円)

開示資料

決算

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