有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 965,143,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,895,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 963,247,246円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 883,007,862口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0909円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,909円) |