有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

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【提出】
2019/04/22 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
2019年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額1,290,722,610円
Ⅱ 負債総額344,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,290,378,235円
Ⅳ 発行済口数1,402,668,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9199円
(1万口当たり純資産額)(9,199円)

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