有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/01/26-2023/01/25)
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 919,457,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,405,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,051,632円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 855,697,516口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0729円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,729円) |