有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

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【提出】
2016/04/21 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額1,767,702,929円
Ⅱ 負債総額7,655,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,760,047,489円
Ⅳ 発行済口数2,171,541,236口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8105円
(1万口当たり純資産額)(8,105円)

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