有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
| 2018年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,618,916,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,472,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,616,443,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,512,868,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0685 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,685 | 円) |