有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/26-2025/01/27)
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,040,770,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,942,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,037,828,079円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 743,804,179口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3953円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,953円) |