有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,803,862,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,075,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,798,787,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,935,949,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9292 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,292 | 円) |