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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2026/01/14-2026/07/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2026年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 69,854,351,680 | 1.1411 | 1.1354 | - | 39.47 |
| 日本 | 79,717,786,137 | 79,312,630,897 | - | ||||
| 2 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,181,877,447 | 13.9410 | 13.7114 | - | 14.89 |
| 日本 | 30,417,771,676 | 29,916,594,426 | - | ||||
| 3 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 26,778,224,537 | 1.0966 | 1.0957 | - | 14.60 |
| 日本 | 29,365,001,028 | 29,340,900,625 | - | ||||
| 4 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,920,318,143 | 2.8849 | 2.8314 | - | 6.93 |
| 日本 | 14,194,625,811 | 13,931,388,790 | - | ||||
| 5 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,638,147,245 | 7.4208 | 7.4130 | - | 6.04 |
| 日本 | 12,156,526,890 | 12,143,585,527 | - | ||||
| 6 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,265,468,877 | 2.7296 | 2.7744 | - | 4.51 |
| 日本 | 8,913,424,205 | 9,059,716,852 | - | ||||
| 7 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,307,794,521 | 2.6611 | 2.7147 | - | 4.47 |
| 日本 | 8,802,702,779 | 8,979,669,786 | - | ||||
| 8 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,000,918,741 | 3.0947 | 2.8456 | - | 2.83 |
| 日本 | 6,192,443,319 | 5,693,814,369 | - | ||||
| 9 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,497,551,610 | 2.7639 | 2.7431 | - | 2.04 |
| 日本 | 4,139,232,650 | 4,107,933,821 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.78 |
| 合計 | 95.78 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,660,000,000 | 97.72 | 97.89 | 0.1 | 1.24 |
| 日本 | 5,531,073,800 | 5,540,687,200 | 2028/3/20 | ||||
| 2 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,920,000,000 | 90.69 | 89.66 | 0.5 | 1.19 |
| 日本 | 5,368,848,000 | 5,307,872,000 | 2032/12/20 | ||||
| 3 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,930,000,000 | 90.47 | 89.11 | 0.5 | 1.18 |
| 日本 | 5,365,130,000 | 5,284,223,000 | 2033/3/20 | ||||
| 4 | 382回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 98.19 | 97.07 | 2.4 | 1.06 |
| 日本 | 4,811,539,000 | 4,756,773,000 | 2036/3/20 | ||||
| 5 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 98.29 | 98.68 | 0.1 | 0.97 |
| 日本 | 4,295,360,400 | 4,312,709,300 | 2027/9/20 | ||||
| 6 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 97.27 | 97.46 | 0.1 | 0.96 |
| 日本 | 4,280,232,000 | 4,288,548,000 | 2028/6/20 | ||||
| 7 | 354回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,460,000,000 | 96.09 | 96.10 | 0.1 | 0.96 |
| 日本 | 4,285,825,600 | 4,286,416,800 | 2029/3/20 | ||||
| 8 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,750,000,000 | 89.80 | 88.52 | 0.2 | 0.94 |
| 日本 | 4,265,879,500 | 4,204,890,000 | 2032/9/20 | ||||
| 9 | 483回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 100.04 | 99.94 | 1.4 | 0.92 |
| 日本 | 4,101,708,000 | 4,097,663,000 | 2028/4/1 | ||||
| 10 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,650,000,000 | 89.38 | 87.82 | 0.4 | 0.91 |
| 日本 | 4,156,608,000 | 4,083,955,500 | 2033/6/20 | ||||
| 11 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,590,000,000 | 90.69 | 88.51 | 0.8 | 0.91 |
| 日本 | 4,162,840,000 | 4,062,792,600 | 2034/3/20 | ||||
| 12 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 92.16 | 89.73 | 0.8 | 0.90 |
| 日本 | 4,147,302,000 | 4,038,210,000 | 2033/9/20 | ||||
| 13 | 379回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,420,000,000 | 93.52 | 91.01 | 1.5 | 0.90 |
| 日本 | 4,133,974,200 | 4,022,818,800 | 2035/6/20 | ||||
| 14 | 381回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 96.71 | 94.94 | 2.1 | 0.89 |
| 日本 | 4,062,180,500 | 3,987,480,000 | 2035/12/20 | ||||
| 15 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,380,000,000 | 90.08 | 89.80 | 0.2 | 0.88 |
| 日本 | 3,945,618,000 | 3,933,459,000 | 2032/3/20 | ||||
| 16 | 183回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 99.44 | 98.54 | 1.6 | 0.86 |
| 日本 | 3,878,536,000 | 3,843,333,000 | 2030/12/20 | ||||
| 17 | 185回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 100.49 | 100.04 | 2 | 0.85 |
| 日本 | 3,818,703,000 | 3,801,596,000 | 2031/3/20 | ||||
| 18 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,220,000,000 | 90.47 | 88.02 | 0.9 | 0.83 |
| 日本 | 3,818,091,000 | 3,714,739,400 | 2034/9/20 | ||||
| 19 | 378回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,070,000,000 | 93.95 | 90.71 | 1.4 | 0.83 |
| 日本 | 3,823,995,000 | 3,691,978,400 | 2035/3/20 | ||||
| 20 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,090,000,000 | 90.68 | 89.91 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,708,874,000 | 3,677,605,300 | 2031/12/20 | ||||
| 21 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 91.69 | 89.68 | 1.2 | 0.82 |
| 日本 | 3,759,578,200 | 3,677,167,000 | 2034/12/20 | ||||
| 22 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 92.76 | 92.30 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,617,796,000 | 3,600,051,000 | 2030/12/20 | ||||
| 23 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 93.70 | 93.47 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,607,719,500 | 3,598,941,500 | 2030/6/20 | ||||
| 24 | 380回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 95.31 | 92.13 | 1.7 | 0.80 |
| 日本 | 3,717,284,000 | 3,593,226,000 | 2035/9/20 | ||||
| 25 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,060,000,000 | 89.93 | 87.77 | 0.6 | 0.80 |
| 日本 | 3,651,440,000 | 3,563,786,800 | 2033/12/20 | ||||
| 26 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.49 | 96.57 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,560,481,000 | 3,563,433,000 | 2028/12/20 | ||||
| 27 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 91.32 | 90.52 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,570,612,000 | 3,539,527,500 | 2031/9/20 | ||||
| 28 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 93.24 | 92.90 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,543,424,000 | 3,530,504,000 | 2030/9/20 | ||||
| 29 | 158回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 97.64 | 97.89 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,515,148,000 | 3,524,112,000 | 2028/3/20 | ||||
| 30 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,950,000,000 | 90.26 | 89.17 | 0.2 | 0.79 |
| 日本 | 3,565,561,000 | 3,522,215,000 | 2032/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 87.85 |
| 地方債証券 | 4.91 |
| 特殊債券 | 3.69 |
| 社債券 | 3.07 |
| 合計 | 99.51 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2026年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,822,900 | 2,968.70 | 3,571.00 | - | 3.91 |
| 日本 | 銀行業 | 29,161,261,808 | 35,077,575,900 | - | |||
| 2 | トヨタ自動車 | 株式 | 7,763,100 | 3,702.74 | 3,067.00 | - | 2.65 |
| 日本 | 輸送用機器 | 28,744,753,954 | 23,809,427,700 | - | |||
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 3,394,100 | 5,993.96 | 6,814.00 | - | 2.58 |
| 日本 | 銀行業 | 20,344,116,639 | 23,127,397,400 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 4,021,000 | 5,774.60 | 5,267.00 | - | 2.36 |
| 日本 | 電気機器 | 23,219,678,741 | 21,178,607,000 | - | |||
| 5 | ソニーグループ | 株式 | 5,287,800 | 3,452.17 | 3,787.00 | - | 2.23 |
| 日本 | 電気機器 | 18,254,408,017 | 20,024,898,600 | - | |||
| 6 | 東京エレクトロン | 株式 | 332,000 | 41,248.28 | 55,500.00 | - | 2.05 |
| 日本 | 電気機器 | 13,694,428,967 | 18,426,000,000 | - | |||
| 7 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,165,600 | 7,554.67 | 8,167.00 | - | 1.97 |
| 日本 | 銀行業 | 16,360,410,452 | 17,686,455,200 | - | |||
| 8 | ソフトバンクグループ | 株式 | 3,039,400 | 4,277.36 | 5,260.00 | - | 1.78 |
| 日本 | 情報・通信業 | 13,000,626,677 | 15,987,244,000 | - | |||
| 9 | アドバンテスト | 株式 | 476,000 | 27,367.13 | 32,500.00 | - | 1.72 |
| 日本 | 電気機器 | 13,026,754,221 | 15,470,000,000 | - | |||
| 10 | 三菱商事 | 株式 | 3,070,200 | 4,927.64 | 4,776.00 | - | 1.63 |
| 日本 | 卸売業 | 15,128,870,254 | 14,663,275,200 | - | |||
| 11 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,131,400 | 7,259.69 | 12,550.00 | - | 1.58 |
| 日本 | サービス業 | 8,213,622,704 | 14,199,070,000 | - | |||
| 12 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,600,600 | 6,187.67 | 8,114.00 | - | 1.45 |
| 日本 | 保険業 | 9,904,000,357 | 12,987,268,400 | - | |||
| 13 | キーエンス | 株式 | 158,200 | 55,885.71 | 81,150.00 | - | 1.43 |
| 日本 | 電気機器 | 8,841,120,812 | 12,837,930,000 | - | |||
| 14 | 三井物産 | 株式 | 2,370,400 | 5,375.98 | 4,937.00 | - | 1.30 |
| 日本 | 卸売業 | 12,743,234,738 | 11,702,664,800 | - | |||
| 15 | 伊藤忠商事 | 株式 | 5,622,400 | 2,064.43 | 2,014.00 | - | 1.26 |
| 日本 | 卸売業 | 11,607,076,419 | 11,323,513,600 | - | |||
| 16 | 三菱重工業 | 株式 | 2,991,900 | 4,940.45 | 3,764.00 | - | 1.25 |
| 日本 | 機械 | 14,781,338,118 | 11,261,511,600 | - | |||
| 17 | 村田製作所 | 株式 | 1,508,900 | 3,399.24 | 7,416.00 | - | 1.25 |
| 日本 | 電気機器 | 5,129,121,712 | 11,190,002,400 | - | |||
| 18 | 三菱電機 | 株式 | 1,749,200 | 5,751.95 | 5,912.00 | - | 1.15 |
| 日本 | 電気機器 | 10,061,311,680 | 10,341,270,400 | - | |||
| 19 | ファーストリテイリング | 株式 | 112,700 | 68,130.24 | 78,190.00 | - | 0.98 |
| 日本 | 小売業 | 7,678,278,886 | 8,812,013,000 | - | |||
| 20 | 信越化学工業 | 株式 | 1,408,200 | 5,352.30 | 5,800.00 | - | 0.91 |
| 日本 | 化学 | 7,537,118,603 | 8,167,560,000 | - | |||
| 21 | パナソニック ホールディングス | 株式 | 1,886,700 | 2,516.99 | 4,284.00 | - | 0.90 |
| 日本 | 電気機器 | 4,748,814,376 | 8,082,622,800 | - | |||
| 22 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,411,100 | 5,509.04 | 5,513.00 | - | 0.87 |
| 日本 | 医薬品 | 7,773,819,522 | 7,779,394,300 | - | |||
| 23 | 任天堂 | 株式 | 989,100 | 8,626.28 | 7,679.00 | - | 0.85 |
| 日本 | その他製品 | 8,532,258,348 | 7,595,298,900 | - | |||
| 24 | HOYA | 株式 | 296,800 | 27,404.22 | 24,675.00 | - | 0.82 |
| 日本 | 精密機器 | 8,133,572,996 | 7,323,540,000 | - | |||
| 25 | 日本たばこ産業 | 株式 | 946,100 | 6,131.07 | 7,135.00 | - | 0.75 |
| 日本 | 食料品 | 5,800,606,651 | 6,750,423,500 | - | |||
| 26 | 丸紅 | 株式 | 1,276,600 | 5,944.04 | 5,201.00 | - | 0.74 |
| 日本 | 卸売業 | 7,588,164,882 | 6,639,596,600 | - | |||
| 27 | NTT | 株式 | 43,539,200 | 152.52 | 152.40 | - | 0.74 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,640,910,861 | 6,635,374,080 | - | |||
| 28 | 住友商事 | 株式 | 3,954,500 | 1,582.08 | 1,670.00 | - | 0.74 |
| 日本 | 卸売業 | 6,256,355,682 | 6,604,015,000 | - | |||
| 29 | KDDI | 株式 | 2,131,400 | 2,551.29 | 2,921.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,437,824,664 | 6,225,819,400 | - | |||
| 30 | オリックス | 株式 | 930,100 | 5,057.62 | 6,410.00 | - | 0.66 |
| 日本 | その他金融業 | 4,704,097,580 | 5,961,941,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 98.25 |
| 合計 | 98.25 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2026年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 20.56 |
| 銀行業 | 12.14 | |
| 卸売業 | 7.35 | |
| 情報・通信業 | 6.12 | |
| 機械 | 5.86 | |
| 輸送用機器 | 5.04 | |
| 化学 | 4.43 | |
| 小売業 | 3.93 | |
| サービス業 | 3.73 | |
| 保険業 | 3.63 | |
| 医薬品 | 3.18 | |
| 食料品 | 2.76 | |
| 非鉄金属 | 2.15 | |
| 建設業 | 2.01 | |
| その他製品 | 1.95 | |
| 陸運業 | 1.89 | |
| 精密機器 | 1.75 | |
| 不動産業 | 1.63 | |
| その他金融業 | 1.25 | |
| 電気・ガス業 | 1.18 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.96 | |
| ガラス・土石製品 | 0.75 | |
| 鉄鋼 | 0.69 | |
| ゴム製品 | 0.58 | |
| 海運業 | 0.54 | |
| 石油・石炭製品 | 0.47 | |
| 金属製品 | 0.46 | |
| 鉱業 | 0.35 | |
| 繊維製品 | 0.30 | |
| 空運業 | 0.27 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.13 | |
| パルプ・紙 | 0.13 | |
| 水産・農林業 | 0.07 | |
| 合計 | 98.25 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 | 国債証券 | 1,510,182,400 | 100.50 | 100.45 | 1.62 | 0.57 |
| 中国 | 1,517,838,118 | 1,517,055,240 | 2027/8/15 | ||||
| 2 | US T N/B 4.875 10/31/28 | 国債証券 | 1,494,696,000 | 101.49 | 101.29 | 4.875 | 0.57 |
| アメリカ | 1,517,028,863 | 1,514,021,954 | 2028/10/31 | ||||
| 3 | US T N/B 4.125 02/15/36 | 国債証券 | 1,414,336,000 | 97.48 | 95.92 | 4.125 | 0.51 |
| アメリカ | 1,378,756,610 | 1,356,768,111 | 2036/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 4.25 11/15/34 | 国債証券 | 1,333,976,000 | 98.91 | 97.61 | 4.25 | 0.49 |
| アメリカ | 1,319,489,846 | 1,302,189,859 | 2034/11/15 | ||||
| 5 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28 | 国債証券 | 1,260,467,200 | 100.28 | 100.33 | 1.42 | 0.48 |
| 中国 | 1,264,010,121 | 1,264,709,806 | 2028/8/15 | ||||
| 6 | US T N/B 4.625 02/15/35 | 国債証券 | 1,221,472,000 | 101.50 | 100.10 | 4.625 | 0.46 |
| アメリカ | 1,239,889,501 | 1,222,784,129 | 2035/2/15 | ||||
| 7 | US T N/B 1.0 07/31/28 | 国債証券 | 1,248,794,400 | 93.62 | 93.83 | 1 | 0.44 |
| アメリカ | 1,169,183,757 | 1,171,744,759 | 2028/7/31 | ||||
| 8 | US T N/B 2.625 07/31/29 | 国債証券 | 1,221,472,000 | 95.46 | 95.35 | 2.625 | 0.44 |
| アメリカ | 1,166,052,482 | 1,164,692,631 | 2029/7/31 | ||||
| 9 | US T N/B 3.625 10/31/30 | 国債証券 | 1,157,184,000 | 97.62 | 97.17 | 3.625 | 0.42 |
| アメリカ | 1,129,746,079 | 1,124,547,799 | 2030/10/31 | ||||
| 10 | US T N/B 3.375 02/29/28 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 98.70 | 98.73 | 3.375 | 0.42 |
| アメリカ | 1,110,427,665 | 1,110,845,156 | 2028/2/29 | ||||
| 11 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32 | 国債証券 | 1,079,720,960 | 101.48 | 101.70 | 1.78 | 0.41 |
| 中国 | 1,095,730,394 | 1,098,081,614 | 2032/9/15 | ||||
| 12 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 | 国債証券 | 1,093,990,400 | 100.23 | 100.31 | 1.43 | 0.41 |
| 中国 | 1,096,576,854 | 1,097,451,676 | 2030/1/25 | ||||
| 13 | FRANCE OAT 3.5 11/25/35 | 国債証券 | 1,073,696,000 | 98.95 | 97.21 | 3.5 | 0.39 |
| フランス | 1,062,529,561 | 1,043,847,251 | 2035/11/25 | ||||
| 14 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32 | 国債証券 | 1,022,643,200 | 101.61 | 101.86 | 1.79 | 0.39 |
| 中国 | 1,039,173,409 | 1,041,742,288 | 2032/3/25 | ||||
| 15 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28 | 国債証券 | 998,860,800 | 103.99 | 103.96 | 2.91 | 0.39 |
| 中国 | 1,038,800,948 | 1,038,451,347 | 2028/10/14 | ||||
| 16 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28 | 国債証券 | 998,860,800 | 100.45 | 100.44 | 1.46 | 0.38 |
| 中国 | 1,003,437,380 | 1,003,280,359 | 2028/5/25 | ||||
| 17 | US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 980,392,000 | 100.89 | 99.78 | 4.5 | 0.37 |
| アメリカ | 989,142,762 | 978,323,980 | 2033/11/15 | ||||
| 18 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 | 国債証券 | 927,513,600 | 104.88 | 104.87 | 2.68 | 0.37 |
| 中国 | 972,846,661 | 972,750,386 | 2030/5/21 | ||||
| 19 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 86.40 | 85.90 | 1.25 | 0.36 |
| アメリカ | 972,099,850 | 966,501,647 | 2031/8/15 | ||||
| 20 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31 | 国債証券 | 927,513,600 | 103.23 | 103.41 | 2.12 | 0.36 |
| 中国 | 957,473,587 | 959,174,183 | 2031/6/25 | ||||
| 21 | US T N/B 4.125 11/30/29 | 国債証券 | 964,320,000 | 99.74 | 99.41 | 4.125 | 0.36 |
| アメリカ | 961,815,024 | 958,707,358 | 2029/11/30 | ||||
| 22 | US T N/B 3.5 01/31/28 | 国債証券 | 948,248,000 | 98.94 | 98.96 | 3.5 | 0.35 |
| アメリカ | 938,209,902 | 938,395,115 | 2028/1/31 | ||||
| 23 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35 | 国債証券 | 903,731,200 | 99.41 | 99.84 | 1.61 | 0.34 |
| 中国 | 898,437,630 | 902,335,613 | 2035/2/15 | ||||
| 24 | US T N/B 4.625 05/31/31 | 国債証券 | 883,960,000 | 101.69 | 101.04 | 4.625 | 0.34 |
| アメリカ | 898,928,327 | 893,179,427 | 2031/5/31 | ||||
| 25 | US T N/B 3.375 09/15/28 | 国債証券 | 900,032,000 | 98.26 | 98.22 | 3.375 | 0.33 |
| アメリカ | 884,457,224 | 884,035,334 | 2028/9/15 | ||||
| 26 | US T N/B 3.75 06/30/27 | 国債証券 | 883,960,000 | 99.63 | 99.67 | 3.75 | 0.33 |
| アメリカ | 880,773,271 | 881,117,298 | 2027/6/30 | ||||
| 27 | US T N/B 4.25 05/31/33 | 国債証券 | 883,960,000 | 99.64 | 98.50 | 4.25 | 0.33 |
| アメリカ | 880,786,583 | 870,700,600 | 2033/5/31 | ||||
| 28 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30 | 国債証券 | 856,166,400 | 100.79 | 100.95 | 1.63 | 0.33 |
| 中国 | 862,981,912 | 864,311,624 | 2030/10/25 | ||||
| 29 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 891,996,000 | 97.04 | 96.12 | 3.875 | 0.32 |
| アメリカ | 865,671,074 | 857,413,731 | 2033/8/15 | ||||
| 30 | US T N/B 3.875 09/30/32 | 国債証券 | 883,960,000 | 97.66 | 96.83 | 3.875 | 0.32 |
| アメリカ | 863,293,977 | 855,956,420 | 2032/9/30 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.21 |
| 合計 | 98.21 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28 | 国債証券 | 1,878,809,600 | 100.25 | 100.36 | 1.45 | 0.56 |
| 中国 | 1,883,564,115 | 1,885,651,097 | 2028/2/25 | ||||
| 2 | US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 1,885,245,600 | 96.47 | 93.42 | 3.375 | 0.52 |
| アメリカ | 1,818,879,848 | 1,761,305,420 | 2033/5/15 | ||||
| 3 | FRANCE OAT 3.5 11/25/33 | 国債証券 | 1,684,592,000 | 101.47 | 99.24 | 3.5 | 0.50 |
| フランス | 1,709,470,965 | 1,671,848,061 | 2033/11/25 | ||||
| 4 | US T N/B 3.5 04/30/30 | 国債証券 | 1,623,272,000 | 98.37 | 97.13 | 3.5 | 0.47 |
| アメリカ | 1,596,915,313 | 1,576,761,457 | 2030/4/30 | ||||
| 5 | US T N/B 4.25 02/15/54 | 国債証券 | 1,816,136,000 | 90.01 | 85.53 | 4.25 | 0.46 |
| アメリカ | 1,634,786,766 | 1,553,363,822 | 2054/2/15 | ||||
| 6 | US T N/B 4.125 06/15/29 | 国債証券 | 1,542,912,000 | 99.91 | 99.56 | 4.125 | 0.46 |
| アメリカ | 1,541,631,383 | 1,536,222,025 | 2029/6/15 | ||||
| 7 | US T N/B 4.25 08/15/35 | 国債証券 | 1,526,840,000 | 101.95 | 97.16 | 4.25 | 0.44 |
| アメリカ | 1,556,661,092 | 1,483,599,417 | 2035/8/15 | ||||
| 8 | US T N/B 3.875 07/15/28 | 国債証券 | 1,478,624,000 | 100.47 | 99.31 | 3.875 | 0.44 |
| アメリカ | 1,485,692,137 | 1,468,458,460 | 2028/7/15 | ||||
| 9 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 1,478,624,000 | 99.86 | 96.12 | 3.875 | 0.42 |
| アメリカ | 1,476,694,262 | 1,421,298,440 | 2033/8/15 | ||||
| 10 | US T N/B 4.0 11/15/35 | 国債証券 | 1,448,890,800 | 98.60 | 95.14 | 4 | 0.41 |
| アメリカ | 1,428,647,989 | 1,378,483,762 | 2035/11/15 | ||||
| 11 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28 | 国債証券 | 1,355,596,800 | 100.30 | 100.44 | 1.46 | 0.40 |
| 中国 | 1,359,770,953 | 1,361,594,773 | 2028/5/25 | ||||
| 12 | US T N/B 4.125 02/15/36 | 国債証券 | 1,414,336,000 | 100.13 | 95.92 | 4.125 | 0.40 |
| アメリカ | 1,416,187,494 | 1,356,768,111 | 2036/2/15 | ||||
| 13 | US T N/B 4.125 07/31/31 | 国債証券 | 1,366,120,000 | 102.38 | 98.83 | 4.125 | 0.40 |
| アメリカ | 1,398,752,125 | 1,350,217,516 | 2031/7/31 | ||||
| 14 | US T N/B 4.625 02/15/35 | 国債証券 | 1,317,904,000 | 104.98 | 100.10 | 4.625 | 0.39 |
| アメリカ | 1,383,567,538 | 1,319,319,718 | 2035/2/15 | ||||
| 15 | US T N/B 4.125 11/15/27 | 国債証券 | 1,285,760,000 | 101.10 | 99.91 | 4.125 | 0.38 |
| アメリカ | 1,300,023,900 | 1,284,629,932 | 2027/11/15 | ||||
| 16 | US T N/B 4.25 05/15/35 | 国債証券 | 1,285,760,000 | 102.04 | 97.32 | 4.25 | 0.37 |
| アメリカ | 1,312,077,898 | 1,251,406,098 | 2035/5/15 | ||||
| 17 | US T N/B 3.5 11/15/28 | 国債証券 | 1,205,400,000 | 100.14 | 98.33 | 3.5 | 0.35 |
| アメリカ | 1,207,185,962 | 1,185,341,395 | 2028/11/15 | ||||
| 18 | US T N/B 4.375 05/15/36 | 国債証券 | 1,205,400,000 | 99.50 | 97.74 | 4.375 | 0.35 |
| アメリカ | 1,199,445,324 | 1,178,184,334 | 2036/5/15 | ||||
| 19 | US T N/B 3.75 08/15/27 | 国債証券 | 1,157,184,000 | 100.39 | 99.59 | 3.75 | 0.34 |
| アメリカ | 1,161,794,659 | 1,152,506,083 | 2027/8/15 | ||||
| 20 | US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 1,141,112,000 | 102.02 | 99.78 | 4.5 | 0.34 |
| アメリカ | 1,164,199,678 | 1,138,704,960 | 2033/11/15 | ||||
| 21 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 | 国債証券 | 1,128,237,056 | 100.42 | 100.45 | 1.62 | 0.34 |
| 中国 | 1,133,057,110 | 1,133,371,662 | 2027/8/15 | ||||
| 22 | FRANCE OAT 4.75 04/25/35 | 国債証券 | 1,049,260,160 | 110.69 | 107.16 | 4.75 | 0.33 |
| フランス | 1,161,435,291 | 1,124,398,937 | 2035/4/25 | ||||
| 23 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27 | 国債証券 | 1,117,772,800 | 100.18 | 100.28 | 1.42 | 0.33 |
| 中国 | 1,119,792,168 | 1,120,991,873 | 2027/11/15 | ||||
| 24 | US T N/B 3.875 05/15/29 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 99.53 | 98.93 | 3.875 | 0.33 |
| アメリカ | 1,119,808,564 | 1,113,042,505 | 2029/5/15 | ||||
| 25 | US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 103.32 | 98.74 | 4.375 | 0.33 |
| アメリカ | 1,162,394,838 | 1,110,933,055 | 2034/5/15 | ||||
| 26 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 | 国債証券 | 1,093,990,400 | 99.85 | 100.31 | 1.43 | 0.33 |
| 中国 | 1,092,378,919 | 1,097,451,676 | 2030/1/25 | ||||
| 27 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,250,401,600 | 90.26 | 87.55 | 1.875 | 0.33 |
| アメリカ | 1,128,731,590 | 1,094,736,364 | 2032/2/15 | ||||
| 28 | US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 99.65 | 95.28 | 3.875 | 0.32 |
| アメリカ | 1,121,150,699 | 1,072,040,061 | 2034/8/15 | ||||
| 29 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.56 06/15/33 | 国債証券 | 1,070,208,000 | 99.97 | 100.04 | 1.56 | 0.32 |
| 中国 | 1,069,955,430 | 1,070,650,959 | 2033/6/15 | ||||
| 30 | US T N/B 4.125 11/30/31 | 国債証券 | 1,079,074,080 | 101.32 | 98.66 | 4.125 | 0.32 |
| アメリカ | 1,093,344,555 | 1,064,679,403 | 2031/11/30 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.45 |
| 合計 | 98.45 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 3,094,054 | 41,579.52 | 53,588.86 | - | 5.74 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 128,649,281,870 | 165,806,856,341 | - | |||
| 2 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,865,143 | 29,531.69 | 31,346.82 | - | 5.28 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 143,675,941,804 | 152,506,804,708 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,486,643 | 64,562.91 | 72,500.79 | - | 3.73 |
| アメリカ | ソフトウェア | 95,982,005,972 | 107,782,794,921 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 2,039,831 | 32,629.81 | 37,849.55 | - | 2.67 |
| アメリカ | 大規模小売り | 66,559,302,757 | 77,206,705,824 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 1,227,035 | 49,761.19 | 53,625.83 | - | 2.28 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 61,058,731,995 | 65,800,776,694 | - | |||
| 6 | BROADCOM INC | 株式 | 947,970 | 53,158.20 | 62,333.64 | - | 2.04 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 50,392,383,795 | 59,090,425,261 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 974,059 | 49,532.36 | 53,629.04 | - | 1.81 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 48,247,444,274 | 52,237,858,424 | - | |||
| 8 | META PLATFORMS INC | 株式 | 462,867 | 102,543.07 | 86,632.90 | - | 1.39 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 47,463,807,151 | 40,099,511,264 | - | |||
| 9 | MICRON TECH INC | 株式 | 237,736 | 70,982.40 | 140,575.35 | - | 1.16 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 16,875,072,145 | 33,419,822,643 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 565,134 | 48,756.20 | 56,388.61 | - | 1.10 |
| アメリカ | 銀行 | 27,553,786,978 | 31,867,121,854 | - | |||
| 11 | ELI LILLY & CO | 株式 | 169,279 | 167,381.45 | 185,626.77 | - | 1.09 |
| アメリカ | 医薬品 | 28,334,164,629 | 31,422,715,420 | - | |||
| 12 | TESLA INC | 株式 | 593,268 | 66,813.30 | 49,638.37 | - | 1.02 |
| アメリカ | 自動車 | 39,638,198,627 | 29,448,857,679 | - | |||
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | 株式 | 343,684 | 36,030.37 | 78,011.88 | - | 0.93 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 12,383,064,574 | 26,811,435,240 | - | |||
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 292,964 | 79,766.07 | 81,915.76 | - | 0.83 |
| アメリカ | 金融サービス | 23,368,588,102 | 23,998,371,525 | - | |||
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 株式 | 875,468 | 23,850.72 | 25,228.21 | - | 0.76 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 20,880,546,297 | 22,086,497,906 | - | |||
| 16 | ASML HOLDING NV | 株式 | 81,790 | 223,221.31 | 266,572.80 | - | 0.75 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 18,257,271,479 | 21,802,989,312 | - | |||
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 507,621 | 39,024.37 | 41,115.39 | - | 0.72 |
| アメリカ | 医薬品 | 19,809,592,407 | 20,871,035,590 | - | |||
| 18 | VISA INC | 株式 | 354,201 | 50,606.47 | 58,866.91 | - | 0.72 |
| アメリカ | 金融サービス | 17,924,864,287 | 20,850,719,947 | - | |||
| 19 | WALMART INC | 株式 | 924,304 | 21,363.63 | 17,855.99 | - | 0.57 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 19,746,490,414 | 16,504,364,829 | - | |||
| 20 | MASTERCARD INC | 株式 | 172,504 | 83,231.18 | 92,791.69 | - | 0.55 |
| アメリカ | 金融サービス | 14,357,711,794 | 16,006,938,036 | - | |||
| 21 | ABBVIE INC | 株式 | 372,974 | 37,080.71 | 41,370.93 | - | 0.53 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 13,830,140,964 | 15,430,283,185 | - | |||
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 832,673 | 12,679.41 | 18,251.36 | - | 0.53 |
| アメリカ | 通信機器 | 10,557,806,695 | 15,197,417,349 | - | |||
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 93,538 | 163,216.60 | 153,354.20 | - | 0.50 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 15,266,954,534 | 14,344,445,384 | - | |||
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,430,331 | 8,463.02 | 9,921.24 | - | 0.49 |
| アメリカ | 銀行 | 12,104,927,843 | 14,190,665,140 | - | |||
| 25 | INTEL CORP | 株式 | 926,454 | 7,940.92 | 14,646.41 | - | 0.47 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 7,356,903,745 | 13,569,228,465 | - | |||
| 26 | APPLIED MATERIALS INC | 株式 | 167,304 | 58,360.67 | 80,644.47 | - | 0.47 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 9,763,973,902 | 13,492,143,145 | - | |||
| 27 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 191,459 | 48,025.33 | 67,738.65 | - | 0.45 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 9,194,881,723 | 12,969,175,798 | - | |||
| 28 | CATERPILLAR INC | 株式 | 98,149 | 125,481.01 | 130,044.98 | - | 0.44 |
| アメリカ | 機械 | 12,315,836,314 | 12,763,784,820 | - | |||
| 29 | LAM RESEARCH CORP | 株式 | 263,305 | 38,614.70 | 47,849.55 | - | 0.44 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 10,167,444,667 | 12,599,027,974 | - | |||
| 30 | GE AEROSPACE | 株式 | 220,325 | 50,795.97 | 57,062.02 | - | 0.43 |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 11,191,622,643 | 12,572,191,495 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.94 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.11 |
| 投資証券 | 1.42 |
| 合計 | 98.47 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2026年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 半導体・半導体製造装置 | 外国 | 13.40 |
| 銀行 | 7.29 | |
| ソフトウェア | 6.62 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 6.53 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.52 | |
| 医薬品 | 4.36 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.90 | |
| 資本市場 | 3.26 | |
| 大規模小売り | 3.11 | |
| 保険 | 2.82 | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.75 | |
| 金融サービス | 2.69 | |
| 機械 | 1.84 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.65 | |
| 電力 | 1.60 | |
| バイオテクノロジー | 1.60 | |
| 金属・鉱業 | 1.59 | |
| 電気設備 | 1.56 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.50 | |
| 自動車 | 1.38 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.32 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.31 | |
| 専門小売り | 1.27 | |
| 化学 | 1.20 | |
| 通信機器 | 1.05 | |
| 飲料 | 1.05 | |
| 各種電気通信サービス | 0.98 | |
| 情報技術サービス | 0.97 | |
| 娯楽 | 0.95 | |
| 陸上運輸 | 0.86 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.80 | |
| 食品 | 0.77 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.72 | |
| 総合公益事業 | 0.69 | |
| タバコ | 0.66 | |
| 家庭用品 | 0.66 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.59 | |
| コングロマリット | 0.57 | |
| 専門サービス | 0.54 | |
| 建設関連製品 | 0.49 | |
| 建設・土木 | 0.48 | |
| 商業サービス・用品 | 0.45 | |
| 商社・流通業 | 0.41 | |
| 消費者金融 | 0.41 | |
| パーソナルケア用品 | 0.37 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.35 | |
| 建設資材 | 0.27 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.23 | |
| 不動産管理・開発 | 0.19 | |
| 家庭用耐久財 | 0.19 | |
| 無線通信サービス | 0.18 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.16 | |
| 容器・包装 | 0.15 | |
| メディア | 0.14 | |
| ガス | 0.11 | |
| 運送インフラ | 0.09 | |
| 旅客航空輸送 | 0.08 | |
| 自動車用部品 | 0.08 | |
| 水道 | 0.06 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.04 | |
| 海上運輸 | 0.04 | |
| 紙製品・林産品 | 0.03 | |
| 販売 | 0.02 | |
| 各種消費者サービス | 0.01 | |
| 合計 | 96.94 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2026年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 106,372 | 122,045.31 | 134,700.00 | - | 7.26 |
| 日本 | 12,982,204,694 | 14,328,308,400 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 92,518 | 112,525.90 | 122,100.00 | - | 5.72 |
| 日本 | 10,410,671,625 | 11,296,447,800 | - | ||||
| 3 | 日本都市ファンド投資法人 | 投資証券 | 91,365 | 109,568.36 | 117,900.00 | - | 5.46 |
| 日本 | 10,010,714,099 | 10,771,933,500 | - | ||||
| 4 | GLP投資法人 | 投資証券 | 60,942 | 133,605.52 | 145,000.00 | - | 4.48 |
| 日本 | 8,142,187,753 | 8,836,590,000 | - | ||||
| 5 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 56,069 | 149,134.40 | 152,700.00 | - | 4.34 |
| 日本 | 8,361,817,035 | 8,561,736,300 | - | ||||
| 6 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 90,577 | 83,257.53 | 90,600.00 | - | 4.16 |
| 日本 | 7,541,217,328 | 8,206,276,200 | - | ||||
| 7 | KDX不動産投資法人 | 投資証券 | 51,307 | 154,948.32 | 156,100.00 | - | 4.06 |
| 日本 | 7,949,933,598 | 8,009,022,700 | - | ||||
| 8 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 70,117 | 94,063.59 | 103,100.00 | - | 3.66 |
| 日本 | 6,595,457,233 | 7,229,062,700 | - | ||||
| 9 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 54,783 | 118,334.59 | 123,500.00 | - | 3.43 |
| 日本 | 6,482,724,172 | 6,765,700,500 | - | ||||
| 10 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 38,615 | 158,307.23 | 162,900.00 | - | 3.19 |
| 日本 | 6,113,033,698 | 6,290,383,500 | - | ||||
| 11 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 74,994 | 75,135.26 | 81,400.00 | - | 3.09 |
| 日本 | 5,634,694,336 | 6,104,511,600 | - | ||||
| 12 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 92,271 | 60,017.79 | 61,200.00 | - | 2.86 |
| 日本 | 5,537,902,193 | 5,646,985,200 | - | ||||
| 13 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 36,231 | 149,725.40 | 147,900.00 | - | 2.72 |
| 日本 | 5,424,701,120 | 5,358,564,900 | - | ||||
| 14 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 48,851 | 92,715.95 | 98,100.00 | - | 2.43 |
| 日本 | 4,529,266,907 | 4,792,283,100 | - | ||||
| 15 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 32,117 | 140,309.68 | 141,300.00 | - | 2.30 |
| 日本 | 4,506,326,088 | 4,538,132,100 | - | ||||
| 16 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 投資証券 | 38,853 | 104,831.11 | 108,100.00 | - | 2.13 |
| 日本 | 4,073,003,269 | 4,200,009,300 | - | ||||
| 17 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 51,937 | 78,843.82 | 75,800.00 | - | 1.99 |
| 日本 | 4,094,911,540 | 3,936,824,600 | - | ||||
| 18 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 27,166 | 132,314.56 | 142,900.00 | - | 1.97 |
| 日本 | 3,594,457,589 | 3,882,021,400 | - | ||||
| 19 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 30,377 | 121,157.44 | 122,800.00 | - | 1.89 |
| 日本 | 3,680,399,693 | 3,730,295,600 | - | ||||
| 20 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 34,883 | 91,658.72 | 98,900.00 | - | 1.75 |
| 日本 | 3,197,331,217 | 3,449,928,700 | - | ||||
| 21 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 22,061 | 144,048.33 | 152,600.00 | - | 1.71 |
| 日本 | 3,177,850,359 | 3,366,508,600 | - | ||||
| 22 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 26,657 | 102,158.12 | 102,100.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 2,723,229,120 | 2,721,679,700 | - | ||||
| 23 | 三井不動産商業ファンド投資法人 | 投資証券 | 32,642 | 80,946.61 | 82,000.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 2,642,259,435 | 2,676,644,000 | - | ||||
| 24 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 20,366 | 126,215.63 | 130,100.00 | - | 1.34 |
| 日本 | 2,570,507,657 | 2,649,616,600 | - | ||||
| 25 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 21,366 | 121,178.61 | 121,900.00 | - | 1.32 |
| 日本 | 2,589,102,227 | 2,604,515,400 | - | ||||
| 26 | 森トラストリート投資法人 | 投資証券 | 33,915 | 72,196.69 | 76,300.00 | - | 1.31 |
| 日本 | 2,448,550,789 | 2,587,714,500 | - | ||||
| 27 | 大和証券リビング投資法人 | 投資証券 | 25,762 | 98,727.09 | 97,100.00 | - | 1.27 |
| 日本 | 2,543,407,407 | 2,501,490,200 | - | ||||
| 28 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 15,548 | 152,342.80 | 157,500.00 | - | 1.24 |
| 日本 | 2,368,625,966 | 2,448,810,000 | - | ||||
| 29 | NTT都市開発リート投資法人 | 投資証券 | 17,717 | 129,272.28 | 137,300.00 | - | 1.23 |
| 日本 | 2,290,317,081 | 2,432,544,100 | - | ||||
| 30 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 7,124 | 316,017.71 | 341,000.00 | - | 1.23 |
| 日本 | 2,251,310,223 | 2,429,284,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.00 |
| 合計 | 97.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 348,068 | 33,247.22 | 37,870.45 | - | 9.34 |
| アメリカ | 11,572,294,000 | 13,181,493,043 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 459,745 | 22,597.23 | 23,495.65 | - | 7.65 |
| アメリカ | 10,388,964,075 | 10,802,010,735 | - | ||||
| 3 | EQUINIX INC | 投資証券 | 48,639 | 175,449.81 | 168,359.02 | - | 5.80 |
| アメリカ | 8,533,703,526 | 8,188,814,451 | - | ||||
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 159,960 | 33,984.08 | 37,036.31 | - | 4.20 |
| アメリカ | 5,436,094,371 | 5,924,329,235 | - | ||||
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 171,571 | 30,128.37 | 31,049.49 | - | 3.77 |
| アメリカ | 5,169,156,181 | 5,327,193,215 | - | ||||
| 6 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 460,046 | 9,688.20 | 10,355.18 | - | 3.37 |
| アメリカ | 4,457,020,553 | 4,763,863,554 | - | ||||
| 7 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 82,873 | 51,129.88 | 51,020.56 | - | 3.00 |
| アメリカ | 4,237,286,660 | 4,228,227,200 | - | ||||
| 8 | VENTAS INC | 投資証券 | 239,918 | 13,131.69 | 14,773.38 | - | 2.51 |
| アメリカ | 3,150,531,169 | 3,544,400,358 | - | ||||
| 9 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 1,009,156 | 3,557.06 | 3,308.34 | - | 2.37 |
| オーストラリア | 3,589,637,425 | 3,338,638,426 | - | ||||
| 10 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 146,862 | 20,536.66 | 20,032.14 | - | 2.08 |
| アメリカ | 3,016,055,746 | 2,941,960,262 | - | ||||
| 11 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 104,310 | 23,364.53 | 23,820.31 | - | 1.76 |
| アメリカ | 2,437,155,077 | 2,484,696,661 | - | ||||
| 12 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 539,650 | 4,224.98 | 4,228.54 | - | 1.62 |
| アメリカ | 2,280,013,632 | 2,281,933,337 | - | ||||
| 13 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 68,611 | 28,526.26 | 30,180.00 | - | 1.47 |
| アメリカ | 1,957,215,358 | 2,070,680,089 | - | ||||
| 14 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 168,434 | 10,309.97 | 10,787.52 | - | 1.29 |
| アメリカ | 1,736,550,665 | 1,816,986,221 | - | ||||
| 15 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 31,763 | 44,032.31 | 45,300.53 | - | 1.02 |
| アメリカ | 1,398,598,472 | 1,438,881,026 | - | ||||
| 16 | SEGRO PLC | 投資証券 | 669,476 | 1,604.28 | 2,091.04 | - | 0.99 |
| イギリス | 1,074,030,437 | 1,399,904,963 | - | ||||
| 17 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 333,434 | 3,921.40 | 4,099.96 | - | 0.97 |
| アメリカ | 1,307,529,244 | 1,367,068,463 | - | ||||
| 18 | WP CAREY INC | 投資証券 | 110,145 | 11,453.90 | 11,906.13 | - | 0.93 |
| アメリカ | 1,261,590,177 | 1,311,401,525 | - | ||||
| 19 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 270,243 | 4,569.84 | 4,768.56 | - | 0.91 |
| アメリカ | 1,234,969,288 | 1,288,670,608 | - | ||||
| 20 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 315,028 | 4,016.99 | 4,032.46 | - | 0.90 |
| アメリカ | 1,265,466,113 | 1,270,339,321 | - | ||||
| 21 | MID AMERICA | 投資証券 | 57,561 | 21,299.95 | 21,427.19 | - | 0.87 |
| アメリカ | 1,226,046,669 | 1,233,370,506 | - | ||||
| 22 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 340,999 | 3,149.17 | 3,545.48 | - | 0.86 |
| アメリカ | 1,073,867,089 | 1,209,006,225 | - | ||||
| 23 | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 投資証券 | 147,323 | 7,167.75 | 8,100.28 | - | 0.85 |
| アメリカ | 1,055,974,814 | 1,193,358,729 | - | ||||
| 24 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 投資証券 | 60,279 | 18,283.68 | 19,345.03 | - | 0.83 |
| フランス | 1,102,122,318 | 1,166,099,666 | - | ||||
| 25 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 2,583,865 | 430.62 | 440.66 | - | 0.81 |
| オーストラリア | 1,112,676,456 | 1,138,608,534 | - | ||||
| 26 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 56,574 | 19,038.89 | 19,998.38 | - | 0.80 |
| アメリカ | 1,077,106,230 | 1,131,388,893 | - | ||||
| 27 | LAMAR ADVERTISING CO | 投資証券 | 42,843 | 24,067.56 | 25,819.66 | - | 0.78 |
| アメリカ | 1,031,126,504 | 1,106,192,036 | - | ||||
| 28 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 80,466 | 12,356.15 | 12,915.45 | - | 0.74 |
| アメリカ | 994,250,255 | 1,039,255,339 | - | ||||
| 29 | LINK REIT | 投資証券 | 1,274,120 | 732.31 | 809.35 | - | 0.73 |
| 香港 | 933,054,129 | 1,031,215,392 | - | ||||
| 30 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 94,675 | 9,995.17 | 10,531.98 | - | 0.71 |
| アメリカ | 946,293,363 | 997,115,357 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 9.52 |
| 投資証券 | 88.93 |
| 合計 | 98.45 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2026年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36 | 国債証券 | 2,973,320,000 | 107.18 | 104.67 | 7.1 | 2.94 |
| 南アフリカ | 3,186,888,821 | 3,112,403,227 | 2036/11/19 | ||||
| 2 | SOUTH AFRICA 6.125 12/11/37 | 国債証券 | 2,394,728,000 | 97.78 | 95.84 | 6.125 | 2.17 |
| 南アフリカ | 2,341,650,983 | 2,295,194,984 | 2037/12/11 | ||||
| 3 | REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29 | 国債証券 | 1,703,632,000 | 101.42 | 100.21 | 4.625 | 1.62 |
| ポーランド | 1,727,857,161 | 1,707,333,804 | 2029/3/18 | ||||
| 4 | TURKEY 9.375 03/14/29 | 国債証券 | 1,526,840,000 | 110.34 | 107.75 | 9.375 | 1.56 |
| トルコ | 1,684,860,794 | 1,645,231,631 | 2029/3/14 | ||||
| 5 | UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33 | 国債証券 | 1,719,704,000 | 96.55 | 93.95 | 4.875 | 1.53 |
| メキシコ | 1,660,374,212 | 1,615,661,908 | 2033/5/19 | ||||
| 6 | HUNGARY 6.75 09/23/55 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 108.40 | 103.64 | 6.75 | 1.42 |
| ハンガリー | 1,568,080,959 | 1,499,146,683 | 2055/9/23 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 106.70 | 102.66 | 6.875 | 1.41 |
| メキシコ | 1,543,394,160 | 1,484,956,368 | 2037/5/13 | ||||
| 8 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 104.74 | 101.47 | 5.5 | 1.39 |
| サウジアラビア | 1,515,067,843 | 1,467,832,301 | 2032/10/25 | ||||
| 9 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 103.65 | 101.10 | 5.375 | 1.38 |
| サウジアラビア | 1,499,393,352 | 1,462,517,398 | 2031/1/13 | ||||
| 10 | ROMANIA 5.875 01/30/29 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 102.41 | 100.85 | 5.875 | 1.38 |
| ルーマニア | 1,481,431,614 | 1,458,789,284 | 2029/1/30 | ||||
| 11 | REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/29 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 101.52 | 100.10 | 4.85 | 1.37 |
| チリ | 1,468,537,060 | 1,447,926,480 | 2029/1/22 | ||||
| 12 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 101.12 | 99.32 | 4.75 | 1.36 |
| サウジアラビア | 1,462,784,092 | 1,436,698,164 | 2030/1/16 | ||||
| 13 | PANAMA 6.4 02/14/35 | 国債証券 | 1,382,192,000 | 106.91 | 103.60 | 6.4 | 1.35 |
| パナマ | 1,477,706,629 | 1,432,089,131 | 2035/2/14 | ||||
| 14 | UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 国債証券 | 1,607,200,000 | 89.53 | 88.15 | 2.659 | 1.34 |
| メキシコ | 1,439,006,520 | 1,416,746,800 | 2031/5/24 | ||||
| 15 | REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32 | 国債証券 | 1,366,120,000 | 106.62 | 103.50 | 5.75 | 1.34 |
| ポーランド | 1,456,648,034 | 1,413,934,977 | 2032/11/16 | ||||
| 16 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 96.38 | 95.12 | 3.875 | 1.30 |
| ブラジル | 1,394,189,748 | 1,375,964,100 | 2030/6/12 | ||||
| 17 | REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33 | 国債証券 | 1,607,200,000 | 86.67 | 84.50 | 2.55 | 1.28 |
| チリ | 1,392,960,240 | 1,358,084,000 | 2033/7/27 | ||||
| 18 | ROMANIA 7.125 01/17/33 | 国債証券 | 1,285,760,000 | 107.11 | 105.11 | 7.125 | 1.28 |
| ルーマニア | 1,377,286,168 | 1,351,539,558 | 2033/1/17 | ||||
| 19 | PERU 3.0 01/15/34 | 国債証券 | 1,575,056,000 | 86.92 | 85.15 | 3 | 1.27 |
| ペルー | 1,369,129,425 | 1,341,160,184 | 2034/1/15 | ||||
| 20 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 95.27 | 90.28 | 5.5 | 1.24 |
| ポーランド | 1,378,137,841 | 1,305,903,927 | 2053/4/4 | ||||
| 21 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 95.21 | 89.96 | 5.5 | 1.23 |
| ポーランド | 1,377,205,671 | 1,301,322,057 | 2054/3/18 | ||||
| 22 | UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35 | 国債証券 | 1,285,760,000 | 104.37 | 100.75 | 6.35 | 1.23 |
| メキシコ | 1,342,037,715 | 1,295,403,200 | 2035/2/9 | ||||
| 23 | DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 1,253,616,000 | 100.65 | 99.46 | 6 | 1.18 |
| ドミニカ共和国 | 1,261,764,504 | 1,246,971,835 | 2033/2/22 | ||||
| 24 | UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30 | 国債証券 | 1,205,400,000 | 104.07 | 102.37 | 6 | 1.17 |
| メキシコ | 1,254,520,050 | 1,234,028,250 | 2030/5/13 | ||||
| 25 | COLOMBIA 8.0 04/20/33 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 110.05 | 108.40 | 8 | 1.15 |
| コロンビア | 1,238,106,520 | 1,219,543,360 | 2033/4/20 | ||||
| 26 | COLOMBIA 7.5 02/02/34 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 107.47 | 105.70 | 7.5 | 1.13 |
| コロンビア | 1,209,136,740 | 1,189,167,280 | 2034/2/2 | ||||
| 27 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 87.61 | 81.87 | 5 | 1.12 |
| サウジアラビア | 1,267,333,326 | 1,184,294,101 | 2053/1/18 | ||||
| 28 | REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34 | 国債証券 | 1,317,904,000 | 92.02 | 89.30 | 3.5 | 1.11 |
| チリ | 1,212,801,156 | 1,176,888,272 | 2034/1/31 | ||||
| 29 | BRAZIL 6.25 03/18/31 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 104.69 | 103.10 | 6.25 | 1.10 |
| ブラジル | 1,177,860,628 | 1,159,916,240 | 2031/3/18 | ||||
| 30 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 105.80 | 102.80 | 5.75 | 1.09 |
| ウルグアイ | 1,190,294,926 | 1,156,541,120 | 2034/10/28 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.41 |
| 合計 | 97.41 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2026年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,619,396 | 10,123.28 | 10,900.41 | - | 14.14 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 26,516,901,654 | 28,552,509,997 | - | |||
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 497,330 | 24,742.32 | 23,201.59 | - | 5.72 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 12,305,101,571 | 11,538,849,241 | - | |||
| 3 | SK HYNIX INC | 株式 | 58,729 | 135,169.77 | 148,176.36 | - | 4.31 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 7,938,385,883 | 8,702,250,033 | - | |||
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 655,100 | 10,439.34 | 9,667.18 | - | 3.14 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6,838,812,776 | 6,332,970,928 | - | |||
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,781,168 | 2,780.82 | 2,290.78 | - | 2.02 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 4,953,120,205 | 4,080,267,593 | - | |||
| 6 | MEDIATEK INC | 株式 | 153,521 | 9,754.01 | 15,992.22 | - | 1.22 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,497,445,412 | 2,455,141,990 | - | |||
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 8,943,530 | 177.93 | 191.78 | - | 0.85 |
| 中国 | 銀行 | 1,591,372,879 | 1,715,247,421 | - | |||
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 株式 | 207,178 | 9,253.13 | 7,563.55 | - | 0.78 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 1,917,045,678 | 1,567,002,197 | - | |||
| 9 | HDFC BANK LTD | 株式 | 1,208,896 | 1,348.73 | 1,274.17 | - | 0.76 |
| インド | 銀行 | 1,630,478,824 | 1,540,345,665 | - | |||
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,299,889 | 1,027.08 | 1,134.53 | - | 0.73 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 1,335,095,637 | 1,474,767,291 | - | |||
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 85,260 | 16,700.67 | 16,924.83 | - | 0.71 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,423,899,443 | 1,443,011,432 | - | |||
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 646,308 | 2,304.38 | 2,185.00 | - | 0.70 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,489,341,193 | 1,412,183,626 | - | |||
| 13 | ICICI BANK LTD | 株式 | 563,486 | 2,271.98 | 2,423.29 | - | 0.68 |
| インド | 銀行 | 1,280,232,211 | 1,365,490,552 | - | |||
| 14 | XIAOMI CORP | 株式 | 1,827,800 | 650.99 | 636.00 | - | 0.58 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 1,189,894,430 | 1,162,498,346 | - | |||
| 15 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,956,235 | 143.75 | 156.54 | - | 0.54 |
| 中国 | 銀行 | 999,985,945 | 1,088,954,069 | - | |||
| 16 | MEITUAN | 株式 | 538,110 | 1,756.85 | 1,898.39 | - | 0.51 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 945,383,436 | 1,021,547,216 | - | |||
| 17 | BHARTI AIRTEL LTD | 株式 | 291,286 | 3,119.00 | 3,306.99 | - | 0.48 |
| インド | 無線通信サービス | 908,523,555 | 963,280,471 | - | |||
| 18 | VALE SA | 株式 | 379,089 | 2,838.44 | 2,414.33 | - | 0.45 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 1,076,024,466 | 915,248,106 | - | |||
| 19 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 株式 | 388,046 | 2,419.77 | 2,328.83 | - | 0.45 |
| ケイマン諸島 | 銀行 | 938,982,914 | 903,694,252 | - | |||
| 20 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 株式 | 355,086 | 2,234.61 | 2,496.46 | - | 0.44 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 793,479,810 | 886,460,658 | - | |||
| 21 | SK SQUARE CO LTD | 株式 | 9,825 | 79,804.19 | 89,555.91 | - | 0.44 |
| 韓国 | コングロマリット | 784,076,185 | 879,886,864 | - | |||
| 22 | PDD HOLDINGS INC ADR | 株式 | 60,344 | 16,772.50 | 14,053.35 | - | 0.42 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 1,012,119,830 | 848,035,762 | - | |||
| 23 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 697,500 | 1,239.86 | 1,202.76 | - | 0.42 |
| 中国 | 保険 | 864,803,316 | 838,927,192 | - | |||
| 24 | AL RAJHI BANK | 株式 | 312,490 | 3,082.65 | 2,682.76 | - | 0.42 |
| サウジアラビア | 銀行 | 963,300,330 | 838,338,641 | - | |||
| 25 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 7,189,200 | 104.70 | 113.51 | - | 0.40 |
| 中国 | 銀行 | 752,737,277 | 816,079,162 | - | |||
| 26 | NETEASE INC | 株式 | 187,000 | 3,751.74 | 4,233.23 | - | 0.39 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 701,577,001 | 791,614,758 | - | |||
| 27 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 583,423 | 1,469.37 | 1,356.14 | - | 0.39 |
| ブラジル | 銀行 | 857,267,970 | 791,203,383 | - | |||
| 28 | BYD CO LTD | 株式 | 393,500 | 2,254.47 | 1,942.45 | - | 0.38 |
| 中国 | 自動車 | 887,137,185 | 764,354,862 | - | |||
| 29 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 株式 | 637,116 | 1,165.53 | 1,135.72 | - | 0.36 |
| サウジアラビア | 石油・ガス・消耗燃料 | 742,578,943 | 723,589,970 | - | |||
| 30 | KB FINANCIAL GROUP INC | 株式 | 37,811 | 18,218.17 | 18,763.02 | - | 0.35 |
| 韓国 | 銀行 | 688,847,457 | 709,448,889 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.44 |
| 投資信託受益証券 | 0.54 |
| 投資証券 | 0.08 |
| 合計 | 95.07 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2026年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 半導体・半導体製造装置 | 外国 | 21.94 |
| 銀行 | 15.11 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 8.38 | |
| 金属・鉱業 | 4.03 | |
| 電子装置・機器・部品 | 3.93 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.81 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.43 | |
| 大規模小売り | 3.31 | |
| 保険 | 2.60 | |
| 自動車 | 2.14 | |
| 電気設備 | 1.50 | |
| 無線通信サービス | 1.37 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.20 | |
| 化学 | 1.18 | |
| コングロマリット | 1.09 | |
| 情報技術サービス | 0.96 | |
| 不動産管理・開発 | 0.96 | |
| 金融サービス | 0.93 | |
| 資本市場 | 0.87 | |
| 機械 | 0.87 | |
| 電力 | 0.87 | |
| 医薬品 | 0.83 | |
| 食品 | 0.82 | |
| 各種電気通信サービス | 0.82 | |
| バイオテクノロジー | 0.80 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.70 | |
| 生活必需品流通・小売り | 0.69 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.65 | |
| 娯楽 | 0.65 | |
| 飲料 | 0.62 | |
| 運送インフラ | 0.55 | |
| 消費者金融 | 0.52 | |
| 専門小売り | 0.50 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.49 | |
| 自動車用部品 | 0.46 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.45 | |
| 通信機器 | 0.45 | |
| 建設・土木 | 0.45 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.44 | |
| 建設資材 | 0.36 | |
| パーソナルケア用品 | 0.31 | |
| 旅客航空輸送 | 0.30 | |
| 家庭用耐久財 | 0.28 | |
| 海上運輸 | 0.22 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.21 | |
| タバコ | 0.19 | |
| ソフトウェア | 0.18 | |
| ガス | 0.18 | |
| 陸上運輸 | 0.16 | |
| 水道 | 0.13 | |
| 各種消費者サービス | 0.10 | |
| 商社・流通業 | 0.08 | |
| 総合公益事業 | 0.08 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.07 | |
| 専門サービス | 0.05 | |
| 紙製品・林産品 | 0.05 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.05 | |
| 建設関連製品 | 0.04 | |
| 家庭用品 | 0.03 | |
| メディア | 0.01 | |
| 販売 | 0.00 | |
| 商業サービス・用品 | 0.00 | |
| 合計 | 94.44 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
