有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月15日現在 | 当期 平成26年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,277,354 | 167,587,847 |
| 投資信託受益証券 | 10,265,678,500 | 6,748,906,597 |
| 親投資信託受益証券 | 10,392,378 | 6,825,374 |
| 未収入金 | 94,315,817 | 20,090,048 |
| 未収利息 | 351 | 261 |
| 流動資産合計 | 10,589,664,400 | 6,943,410,127 |
| 資産合計 | 10,589,664,400 | 6,943,410,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,167,855 | 36,320,363 |
| 未払解約金 | 121,029,277 | 71,234,386 |
| 未払受託者報酬 | 256,610 | 175,785 |
| 未払委託者報酬 | 7,698,605 | 5,273,895 |
| その他未払費用 | 3,233,577 | 1,409,856 |
| 流動負債合計 | 187,385,924 | 114,414,285 |
| 負債合計 | 187,385,924 | 114,414,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,033,571,066 | 7,264,072,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △631,292,590 | △435,076,833 |
| (分配準備積立金) | 43,857,202 | 35,691,304 |
| 元本等合計 | 10,402,278,476 | 6,828,995,842 |
| 純資産合計 | 10,402,278,476 | 6,828,995,842 |
| 負債純資産合計 | 10,589,664,400 | 6,943,410,127 |
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