有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年10月15日現在 | 当期 2022年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,279,274 | 96,977,018 |
| 投資信託受益証券 | 4,530,386,018 | 3,741,399,284 |
| 親投資信託受益証券 | 4,836,189 | 3,812,264 |
| 流動資産合計 | 4,645,501,481 | 3,842,188,566 |
| 資産合計 | 4,645,501,481 | 3,842,188,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,394,665 | 22,639,096 |
| 未払解約金 | 11,983,339 | 15,342,063 |
| 未払受託者報酬 | 131,203 | 107,526 |
| 未払委託者報酬 | 3,936,404 | 3,226,122 |
| 未払利息 | 47 | 27 |
| その他未払費用 | 2,538,857 | 1,143,143 |
| 流動負債合計 | 42,984,515 | 42,457,977 |
| 負債合計 | 42,984,515 | 42,457,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,131,555,261 | 7,546,365,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,529,038,295 | △3,746,634,977 |
| (分配準備積立金) | 464,839,081 | 569,428,497 |
| 元本等合計 | 4,602,516,966 | 3,799,730,589 |
| 純資産合計 | 4,602,516,966 | 3,799,730,589 |
| 負債純資産合計 | 4,645,501,481 | 3,842,188,566 |
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