有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年10月15日現在 | 当期 2026年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,877,862 | 48,729,026 |
| 投資信託受益証券 | 1,751,644,407 | 1,498,249,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,784,294 | 1,520,988 |
| 未収入金 | 13,931,621 | - |
| 未収利息 | 572 | 988 |
| 流動資産合計 | 1,810,238,756 | 1,548,500,942 |
| 資産合計 | 1,810,238,756 | 1,548,500,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,235,061 | 13,770,555 |
| 未払解約金 | 13,533,454 | 13,437,475 |
| 未払受託者報酬 | 47,439 | 41,807 |
| 未払委託者報酬 | 1,423,523 | 1,254,552 |
| その他未払費用 | 1,893,984 | 796,160 |
| 流動負債合計 | 32,133,461 | 29,300,549 |
| 負債合計 | 32,133,461 | 29,300,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,078,353,811 | 4,590,185,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,300,248,516 | △3,070,984,704 |
| (分配準備積立金) | 815,712,060 | 752,209,721 |
| 元本等合計 | 1,778,105,295 | 1,519,200,393 |
| 純資産合計 | 1,778,105,295 | 1,519,200,393 |
| 負債純資産合計 | 1,810,238,756 | 1,548,500,942 |
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