有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 4月15日現在 | 当期 2020年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,286,756 | 95,800,134 |
| 投資信託受益証券 | 5,810,733,177 | 5,861,316,290 |
| 親投資信託受益証券 | 5,838,646 | 5,947,853 |
| 未収入金 | 47,059,127 | 46,649,014 |
| 流動資産合計 | 5,951,917,706 | 6,009,713,291 |
| 資産合計 | 5,951,917,706 | 6,009,713,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,541,172 | 27,622,218 |
| 未払解約金 | - | 24,082,277 |
| 未払受託者報酬 | 159,637 | 162,681 |
| 未払委託者報酬 | 4,789,381 | 4,880,772 |
| 未払利息 | 7 | 21 |
| その他未払費用 | 1,403,916 | 2,717,712 |
| 流動負債合計 | 53,894,113 | 59,465,681 |
| 負債合計 | 53,894,113 | 59,465,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,508,234,498 | 9,207,406,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,610,210,905 | △3,257,158,474 |
| (分配準備積立金) | 156,511,582 | 228,966,761 |
| 元本等合計 | 5,898,023,593 | 5,950,247,610 |
| 純資産合計 | 5,898,023,593 | 5,950,247,610 |
| 負債純資産合計 | 5,951,917,706 | 6,009,713,291 |
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