有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年10月17日現在 | 当期 2023年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,152,555 | 64,264,190 |
| 投資信託受益証券 | 3,007,684,558 | 2,875,387,181 |
| 親投資信託受益証券 | 3,152,189 | 2,916,592 |
| 流動資産合計 | 3,086,989,302 | 2,942,567,963 |
| 資産合計 | 3,086,989,302 | 2,942,567,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,109,035 | 19,929,319 |
| 未払解約金 | 6,496,222 | 7,748,349 |
| 未払受託者報酬 | 91,377 | 87,611 |
| 未払委託者報酬 | 2,741,601 | 2,628,689 |
| 未払利息 | 123 | 17 |
| その他未払費用 | 2,462,614 | 1,181,950 |
| 流動負債合計 | 32,900,972 | 31,575,935 |
| 負債合計 | 32,900,972 | 31,575,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,036,345,015 | 6,643,106,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,982,256,685 | △3,732,114,620 |
| (分配準備積立金) | 671,142,808 | 779,836,429 |
| 元本等合計 | 3,054,088,330 | 2,910,992,028 |
| 純資産合計 | 3,054,088,330 | 2,910,992,028 |
| 負債純資産合計 | 3,086,989,302 | 2,942,567,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
