有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月15日現在 | 当期 平成28年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 45,316,258 |
| コール・ローン | 55,103,173 | 21,741,093 |
| 投資信託受益証券 | 2,173,337,968 | 2,495,238,690 |
| 親投資信託受益証券 | 2,216,273 | 2,505,203 |
| 未収入金 | 14,290,747 | - |
| 未収利息 | 93 | - |
| 流動資産合計 | 2,244,948,254 | 2,564,801,244 |
| 資産合計 | 2,244,948,254 | 2,564,801,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 27,439,198 |
| 未払収益分配金 | 12,588,466 | 14,340,455 |
| 未払解約金 | 13,515,310 | 15,224,381 |
| 未払受託者報酬 | 59,322 | 61,807 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,897 | 1,854,576 |
| その他未払費用 | 2,968,009 | 954,299 |
| 流動負債合計 | 30,911,004 | 59,874,716 |
| 負債合計 | 30,911,004 | 59,874,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,517,693,210 | 2,868,091,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △303,655,960 | △363,164,602 |
| (分配準備積立金) | 17,045,070 | 15,805,579 |
| 元本等合計 | 2,214,037,250 | 2,504,926,528 |
| 純資産合計 | 2,214,037,250 | 2,504,926,528 |
| 負債純資産合計 | 2,244,948,254 | 2,564,801,244 |
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