有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月17日現在 | 当期 平成29年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,982,640 | 527,086,826 |
| 投資信託受益証券 | 17,181,064,783 | 20,877,030,721 |
| 親投資信託受益証券 | 17,385,101 | 21,155,948 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 176,496,200 |
| 流動資産合計 | 17,698,432,524 | 21,601,769,695 |
| 資産合計 | 17,698,432,524 | 21,601,769,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 58,785,287 | - |
| 未払収益分配金 | 100,782,719 | 126,907,235 |
| 未払解約金 | 145,221,385 | 258,728,155 |
| 未払受託者報酬 | 434,863 | 630,263 |
| 未払委託者報酬 | 13,046,214 | 18,908,250 |
| 未払利息 | 461 | 602 |
| その他未払費用 | 3,222,055 | 1,982,446 |
| 流動負債合計 | 321,492,984 | 407,156,951 |
| 負債合計 | 321,492,984 | 407,156,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,156,543,858 | 25,381,447,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,779,604,318 | △4,186,834,352 |
| (分配準備積立金) | 14,305,582 | 53,046,761 |
| 元本等合計 | 17,376,939,540 | 21,194,612,744 |
| 純資産合計 | 17,376,939,540 | 21,194,612,744 |
| 負債純資産合計 | 17,698,432,524 | 21,601,769,695 |
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