有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月15日現在 | 当期 平成27年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,672,809 | 79,889,096 |
| 投資信託受益証券 | 4,396,158,954 | 2,961,990,957 |
| 親投資信託受益証券 | 4,478,128 | 3,008,005 |
| 未収入金 | 30,441,959 | 14,116,758 |
| 未収利息 | 181 | 100 |
| 流動資産合計 | 4,559,752,031 | 3,059,004,916 |
| 資産合計 | 4,559,752,031 | 3,059,004,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,945,316 | 16,545,919 |
| 未払解約金 | 50,672,280 | 22,198,752 |
| 未払受託者報酬 | 117,884 | 81,456 |
| 未払委託者報酬 | 3,536,794 | 2,443,965 |
| その他未払費用 | 2,578,243 | 1,046,181 |
| 流動負債合計 | 80,850,517 | 42,316,273 |
| 負債合計 | 80,850,517 | 42,316,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,789,063,337 | 3,309,183,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △310,161,823 | △292,495,197 |
| (分配準備積立金) | 27,259,371 | 20,683,447 |
| 元本等合計 | 4,478,901,514 | 3,016,688,643 |
| 純資産合計 | 4,478,901,514 | 3,016,688,643 |
| 負債純資産合計 | 4,559,752,031 | 3,059,004,916 |
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