有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成25年 8月20日現在) | 第2期 (平成26年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 125,240 | 521,467 |
| コール・ローン | 174,651 | 386,182 |
| 投資信託受益証券 | 21,979,379 | 51,196,242 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,179 |
| 派生商品評価勘定 | 78,129 | 1,984 |
| 流動資産合計 | 22,457,469 | 52,206,054 |
| 資産合計 | 22,457,469 | 52,206,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,318 | 450,750 |
| 未払金 | - | 385,575 |
| 未払解約金 | 10,400 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 1,585 | 7,413 |
| 未払委託者報酬 | 22,096 | 103,717 |
| その他未払費用 | 493 | 2,363 |
| 流動負債合計 | 36,892 | 949,822 |
| 負債合計 | 36,892 | 949,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 28,795,238 | ※1 70,511,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △6,374,661 | ※3 △19,255,164 |
| 元本等合計 | 22,420,577 | 51,256,232 |
| 純資産合計 | 22,420,577 | 51,256,232 |
| 負債純資産合計 | 22,457,469 | 52,206,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
