- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2024年8月20日現在) | 第13期 (2025年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,373,206 | 293,605,801 |
| 金銭信託 | 773,540 | 479,260 |
| コール・ローン | 217,574,170 | 266,131,715 |
| 投資信託受益証券 | 8,978,027,575 | 21,373,436,538 |
| 親投資信託受益証券 | 99,175 | 99,431 |
| 派生商品評価勘定 | 450,224,020 | 75,542,781 |
| 未収利息 | 655 | 3,113 |
| 流動資産合計 | 9,659,072,341 | 22,009,298,639 |
| 資産合計 | 9,659,072,341 | 22,009,298,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,395,869 | 1,891,944 |
| 未払金 | - | 272,556,000 |
| 未払解約金 | 30,244,248 | 86,742,673 |
| 未払受託者報酬 | 1,346,789 | 2,946,114 |
| 未払委託者報酬 | 18,855,019 | 41,245,511 |
| その他未払費用 | 448,869 | 981,975 |
| 流動負債合計 | 91,290,794 | 406,364,217 |
| 負債合計 | 91,290,794 | 406,364,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,981,323,486 | 18,060,125,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △413,541,939 | 3,542,809,282 |
| (分配準備積立金) | 1,264,013,273 | 2,897,950,374 |
| 元本等合計 | 9,567,781,547 | 21,602,934,422 |
| 純資産合計 | 9,567,781,547 | 21,602,934,422 |
| 負債純資産合計 | 9,659,072,341 | 22,009,298,639 |
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