有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2021年8月20日現在) | 第10期 (2022年8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,578,454 | 5,633,797 |
| 金銭信託 | 147,988 | 141,225 |
| コール・ローン | 53,131,242 | 51,846,680 |
| 投資信託受益証券 | 4,498,978,147 | 5,350,801,453 |
| 親投資信託受益証券 | 99,509 | 99,401 |
| 派生商品評価勘定 | 5,003 | 3,651,448 |
| 流動資産合計 | 4,555,940,343 | 5,412,174,004 |
| 資産合計 | 4,555,940,343 | 5,412,174,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,436,697 | 24,020,426 |
| 未払解約金 | 9,992,986 | 9,241,650 |
| 未払受託者報酬 | 676,210 | 881,061 |
| 未払委託者報酬 | 9,466,907 | 12,334,774 |
| 未払利息 | 143 | 139 |
| その他未払費用 | 225,368 | 293,627 |
| 流動負債合計 | 23,798,311 | 46,771,677 |
| 負債合計 | 23,798,311 | 46,771,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,661,146,666 | ※1 6,970,684,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △1,129,004,634 | ※3 △1,605,282,077 |
| (分配準備積立金) | 303,259,025 | 181,009,486 |
| 元本等合計 | 4,532,142,032 | 5,365,402,327 |
| 純資産合計 | 4,532,142,032 | 5,365,402,327 |
| 負債純資産合計 | 4,555,940,343 | 5,412,174,004 |
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