有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2018年 8月20日現在) | 第7期 (2019年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,389,228 | 2,627,922 |
| 金銭信託 | - | 245 |
| コール・ローン | 10,136,223 | 31,414,637 |
| 投資信託受益証券 | 718,758,646 | 1,250,723,997 |
| 親投資信託受益証券 | 99,804 | 99,715 |
| 派生商品評価勘定 | 2,893,634 | 19,120,353 |
| 流動資産合計 | 733,277,535 | 1,303,986,869 |
| 資産合計 | 733,277,535 | 1,303,986,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,547 | 688,856 |
| 未払解約金 | 363,265 | 16,721,789 |
| 未払受託者報酬 | 109,434 | 181,617 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,966 | 2,542,508 |
| 未払利息 | 26 | 86 |
| その他未払費用 | 36,440 | 60,486 |
| 流動負債合計 | 2,083,678 | 20,195,342 |
| 負債合計 | 2,083,678 | 20,195,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,249,733,582 | ※1 1,814,156,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △518,539,725 | ※3 △530,364,853 |
| (分配準備積立金) | 858,469 | 132,391,194 |
| 元本等合計 | 731,193,857 | 1,283,791,527 |
| 純資産合計 | 731,193,857 | 1,283,791,527 |
| 負債純資産合計 | 733,277,535 | 1,303,986,869 |
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