有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2020年 8月20日現在) | 第9期 (2021年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,164,594 | 3,578,454 |
| 金銭信託 | 294,279 | 147,988 |
| コール・ローン | 67,376,356 | 53,131,242 |
| 投資信託受益証券 | 3,543,467,820 | 4,498,978,147 |
| 親投資信託受益証券 | 99,607 | 99,509 |
| 派生商品評価勘定 | 677,566 | 5,003 |
| 流動資産合計 | 3,619,080,222 | 4,555,940,343 |
| 資産合計 | 3,619,080,222 | 4,555,940,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,972,097 | 3,436,697 |
| 未払解約金 | 20,936,221 | 9,992,986 |
| 未払受託者報酬 | 407,687 | 676,210 |
| 未払委託者報酬 | 5,707,579 | 9,466,907 |
| 未払利息 | 184 | 143 |
| その他未払費用 | 135,839 | 225,368 |
| 流動負債合計 | 58,159,607 | 23,798,311 |
| 負債合計 | 58,159,607 | 23,798,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,020,409,117 | ※1 5,661,146,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △459,488,502 | ※3 △1,129,004,634 |
| (分配準備積立金) | 532,403,019 | 303,259,025 |
| 元本等合計 | 3,560,920,615 | 4,532,142,032 |
| 純資産合計 | 3,560,920,615 | 4,532,142,032 |
| 負債純資産合計 | 3,619,080,222 | 4,555,940,343 |
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