有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2023年8月21日現在) | 第12期 (2024年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,073,005 | 12,373,206 |
| 金銭信託 | 548,847 | 773,540 |
| コール・ローン | 134,435,590 | 217,574,170 |
| 投資信託受益証券 | 6,877,956,791 | 8,978,027,575 |
| 親投資信託受益証券 | 99,273 | 99,175 |
| 派生商品評価勘定 | 12,048,513 | 450,224,020 |
| 未収利息 | - | 655 |
| 流動資産合計 | 7,028,162,019 | 9,659,072,341 |
| 資産合計 | 7,028,162,019 | 9,659,072,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 278,694,644 | 40,395,869 |
| 未払解約金 | 8,463,474 | 30,244,248 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,628 | 1,346,789 |
| 未払委託者報酬 | 15,282,706 | 18,855,019 |
| 未払利息 | 358 | - |
| その他未払費用 | 363,874 | 448,869 |
| 流動負債合計 | 303,896,684 | 91,290,794 |
| 負債合計 | 303,896,684 | 91,290,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,678,577,436 | 9,981,323,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,954,312,101 | △413,541,939 |
| (分配準備積立金) | 126,384,790 | 1,264,013,273 |
| 元本等合計 | 6,724,265,335 | 9,567,781,547 |
| 純資産合計 | 6,724,265,335 | 9,567,781,547 |
| 負債純資産合計 | 7,028,162,019 | 9,659,072,341 |
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