有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成27年 8月20日現在) | 第4期 (平成28年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 262,759 | 750,936 |
| 金銭信託 | - | 7,056 |
| コール・ローン | 3,943,725 | 2,608,465 |
| 投資信託受益証券 | 115,831,616 | 288,304,181 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,000 |
| 派生商品評価勘定 | 278,803 | 12,684,837 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 120,416,934 | 304,455,475 |
| 資産合計 | 120,416,934 | 304,455,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,138 | 271,864 |
| 未払金 | 2,798,968 | - |
| 未払解約金 | 2 | 709,998 |
| 未払受託者報酬 | 16,338 | 38,548 |
| 未払委託者報酬 | 228,680 | 539,618 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 5,388 | 12,784 |
| 流動負債合計 | 3,065,514 | 1,572,819 |
| 負債合計 | 3,065,514 | 1,572,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 188,724,116 | ※1 426,485,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △71,372,696 | ※3 △123,602,748 |
| (分配準備積立金) | - | 17,534,063 |
| 元本等合計 | 117,351,420 | 302,882,656 |
| 純資産合計 | 117,351,420 | 302,882,656 |
| 負債純資産合計 | 120,416,934 | 304,455,475 |
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