有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成29年 8月21日現在) | 第6期 (平成30年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,972,540 | 1,389,228 |
| 金銭信託 | 7,532 | - |
| コール・ローン | 9,732,845 | 10,136,223 |
| 投資信託受益証券 | 471,876,799 | 718,758,646 |
| 親投資信託受益証券 | 99,892 | 99,804 |
| 派生商品評価勘定 | 6,877,571 | 2,893,634 |
| 未収入金 | 6,152,669 | - |
| 流動資産合計 | 507,719,848 | 733,277,535 |
| 資産合計 | 507,719,848 | 733,277,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,298 | 42,547 |
| 未払金 | 12,327,041 | - |
| 未払解約金 | 14,329,402 | 363,265 |
| 未払受託者報酬 | 70,485 | 109,434 |
| 未払委託者報酬 | 986,780 | 1,531,966 |
| 未払利息 | 27 | 26 |
| その他未払費用 | 23,438 | 36,440 |
| 流動負債合計 | 27,820,471 | 2,083,678 |
| 負債合計 | 27,820,471 | 2,083,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 728,861,166 | ※1 1,249,733,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △248,961,789 | ※3 △518,539,725 |
| (分配準備積立金) | 7,819,050 | 858,469 |
| 元本等合計 | 479,899,377 | 731,193,857 |
| 純資産合計 | 479,899,377 | 731,193,857 |
| 負債純資産合計 | 507,719,848 | 733,277,535 |
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