有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2019年 8月20日現在) | 第8期 (2020年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,627,922 | 7,164,594 |
| 金銭信託 | 245 | 294,279 |
| コール・ローン | 31,414,637 | 67,376,356 |
| 投資信託受益証券 | 1,250,723,997 | 3,543,467,820 |
| 親投資信託受益証券 | 99,715 | 99,607 |
| 派生商品評価勘定 | 19,120,353 | 677,566 |
| 流動資産合計 | 1,303,986,869 | 3,619,080,222 |
| 資産合計 | 1,303,986,869 | 3,619,080,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 688,856 | 30,972,097 |
| 未払解約金 | 16,721,789 | 20,936,221 |
| 未払受託者報酬 | 181,617 | 407,687 |
| 未払委託者報酬 | 2,542,508 | 5,707,579 |
| 未払利息 | 86 | 184 |
| その他未払費用 | 60,486 | 135,839 |
| 流動負債合計 | 20,195,342 | 58,159,607 |
| 負債合計 | 20,195,342 | 58,159,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,814,156,380 | ※1 4,020,409,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △530,364,853 | ※3 △459,488,502 |
| (分配準備積立金) | 132,391,194 | 532,403,019 |
| 元本等合計 | 1,283,791,527 | 3,560,920,615 |
| 純資産合計 | 1,283,791,527 | 3,560,920,615 |
| 負債純資産合計 | 1,303,986,869 | 3,619,080,222 |
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