有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

(1)【投資状況】

			(平成29年8月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		アメリカ	507,912,972	100.28
親投資信託受益証券		日本	99,892	0.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△1,526,517	△0.30
純資産総額			506,486,347	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

			(平成29年8月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		日本	28,491,366,540	79.06
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			7,544,023,322	20.94
純資産総額			36,035,389,862	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。