半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/21-2025/08/20)

(1)【投資状況】

		(2025年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	13,568,463,589	100.11
親投資信託受益証券	日本	99,224	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△15,676,141	△0.11
純資産総額		13,552,886,672	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

		(2025年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,314,047,603	84.18
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,751,046,720	15.82
純資産総額		11,065,094,323	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。