有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/22-2024/08/20)

(1)【投資状況】

		(2024年8月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	9,653,453,218	99.59
親投資信託受益証券	日本	99,185	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		39,207,688	0.41
純資産総額		9,692,760,091	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

		(2024年8月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,340,196,358	77.46
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		2,717,613,320	22.54
純資産総額		12,057,809,678	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。