有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

(1)【投資状況】

		(2022年8月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	5,334,307,903	100.93
親投資信託受益証券	日本	99,401	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△49,300,872	△0.93
純資産総額		5,285,106,432	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

		(2022年8月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,006,954,500	68.68
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		5,930,933,425	31.32
純資産総額		18,937,887,925	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。