有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/23-2023/08/21)

(1)【投資状況】

		(2023年8月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	6,905,151,287	99.62
親投資信託受益証券	日本	99,273	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		26,321,508	0.38
純資産総額		6,931,572,068	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

		(2023年8月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,505,709,500	70.73
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		4,347,313,800	29.27
純資産総額		14,853,023,300	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。