半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

(1)【投資状況】

			(2021年2月26日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		アメリカ	3,943,485,639	100.63
親投資信託受益証券		日本	99,558	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△24,932,138	△0.64
純資産総額			3,918,653,059	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

			(2021年2月26日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		日本	21,002,289,000	69.52
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			9,209,540,528	30.48
純資産総額			30,211,829,528	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。