半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/23-2023/08/21)

(1)【投資状況】

		(2023年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	6,254,008,729	100.69
親投資信託受益証券	日本	99,322	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△43,132,693	△0.69
純資産総額		6,210,975,358	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

		(2023年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,006,790,500	69.83
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		5,620,808,507	30.17
純資産総額		18,627,599,007	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。