有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

(1)【投資状況】

			(2019年8月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		アメリカ	1,359,053,600	100.27
親投資信託受益証券		日本	99,706	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△3,803,491	△0.28
純資産総額			1,355,349,815	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

			(2019年8月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		日本	26,103,949,300	45.15
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			31,712,760,948	54.85
純資産総額			57,816,710,248	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。