有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

(1)【投資状況】

			(2021年8月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		アメリカ	4,573,382,644	99.45
親投資信託受益証券		日本	99,509	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			25,359,177	0.55
純資産総額			4,598,841,330	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)

			(2021年8月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		日本	15,001,075,000	95.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			758,119,863	4.81
純資産総額			15,759,194,863	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。