有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月5日-平成26年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年12月 4日現在) | 第2期 (平成26年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,873,919 | 124,905,810 |
| コール・ローン | 3,724,947 | 7,809,050 |
| 国債証券 | 307,787,497 | 659,194,107 |
| 派生商品評価勘定 | 9,982,960 | 53,624,556 |
| 未収利息 | 5 | 10 |
| 差入委託証拠金 | 210,766,766 | 380,536,305 |
| 流動資産合計 | 550,136,094 | 1,226,069,838 |
| 資産合計 | 550,136,094 | 1,226,069,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,018 | 607,578 |
| 未払受託者報酬 | 119,532 | 262,772 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,481 | 4,204,343 |
| その他未払費用 | 1,361,513 | 2,389,930 |
| 流動負債合計 | 3,485,544 | 7,464,623 |
| 負債合計 | 3,485,544 | 7,464,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,650,550 | 418,605,215 |
| (分配準備積立金) | △8,289,201 | △18,458,153 |
| 元本等合計 | 546,650,550 | 1,218,605,215 |
| 純資産合計 | 546,650,550 | 1,218,605,215 |
| 負債純資産合計 | 550,136,094 | 1,226,069,838 |
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