有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月5日-平成28年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年12月 4日現在) | 第4期 (平成28年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 385,541,325 | 300,033,345 |
| コール・ローン | 15,826,199 | 8,508,575 |
| 国債証券 | 1,225,919,529 | 636,424,499 |
| 派生商品評価勘定 | 118,725 | 56,165,392 |
| 未収利息 | 23 | - |
| 差入委託証拠金 | 535,905,654 | 243,892,556 |
| 流動資産合計 | 2,163,311,455 | 1,245,024,367 |
| 資産合計 | 2,163,311,455 | 1,245,024,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,027,842 | - |
| 未払受託者報酬 | 655,234 | 319,772 |
| 未払委託者報酬 | 10,483,770 | 5,116,395 |
| その他未払費用 | 4,068,082 | 2,562,615 |
| 流動負債合計 | 83,234,928 | 7,998,782 |
| 負債合計 | 83,234,928 | 7,998,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,076,527 | 37,025,585 |
| (分配準備積立金) | △42,100,970 | △58,945,913 |
| 元本等合計 | 2,080,076,527 | 1,237,025,585 |
| 純資産合計 | 2,080,076,527 | 1,237,025,585 |
| 負債純資産合計 | 2,163,311,455 | 1,245,024,367 |
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