有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月5日-令和1年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年12月 4日現在) | 第7期 (2019年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 247,054,658 | 108,769,153 |
| コール・ローン | 8,465,573 | 7,296,362 |
| 国債証券 | 732,158,508 | 671,122,675 |
| 派生商品評価勘定 | 104,150,314 | - |
| 未収利息 | 33 | - |
| 前払金 | 81,027,086 | 128,388,637 |
| 差入委託証拠金 | 161,104,734 | 126,042,393 |
| 流動資産合計 | 1,333,960,906 | 1,041,619,220 |
| 資産合計 | 1,333,960,906 | 1,041,619,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,180 | 57,889,219 |
| 未払受託者報酬 | 333,681 | 273,763 |
| 未払委託者報酬 | 5,338,809 | 4,380,094 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 2,346,168 | 2,279,803 |
| 流動負債合計 | 8,020,838 | 64,822,883 |
| 負債合計 | 8,020,838 | 64,822,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,050,000,000 | 900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,940,068 | 76,796,337 |
| (分配準備積立金) | △89,818,772 | △101,933,815 |
| 元本等合計 | 1,325,940,068 | 976,796,337 |
| 純資産合計 | 1,325,940,068 | 976,796,337 |
| 負債純資産合計 | 1,333,960,906 | 1,041,619,220 |
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