有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/12/05-2022/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年12月 4日現在) | 第10期 (2022年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,779,876 | 299,386,044 |
| コール・ローン | 445,803 | 10,111,824 |
| 国債証券 | 622,008,944 | 1,186,289,928 |
| 派生商品評価勘定 | 53,687 | 254,255,767 |
| 前払金 | 170,968,814 | - |
| 差入委託証拠金 | 115,971,975 | 428,615,719 |
| 流動資産合計 | 945,229,099 | 2,178,659,282 |
| 資産合計 | 945,229,099 | 2,178,659,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,929,803 | - |
| 前受金 | - | 50,613,416 |
| 未払受託者報酬 | 255,673 | 417,137 |
| 未払委託者報酬 | 4,090,730 | 6,674,101 |
| 未払利息 | 2 | 73 |
| その他未払費用 | 2,290,671 | 2,869,555 |
| 流動負債合計 | 69,566,879 | 60,574,282 |
| 負債合計 | 69,566,879 | 60,574,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,000,000 | 4,750,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △324,337,780 | △2,631,915,000 |
| (分配準備積立金) | △127,442,290 | △144,404,212 |
| 元本等合計 | 875,662,220 | 2,118,085,000 |
| 純資産合計 | 875,662,220 | 2,118,085,000 |
| 負債純資産合計 | 945,229,099 | 2,178,659,282 |
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