有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月5日-平成27年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年12月 4日現在) | 第3期 (平成27年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 124,905,810 | 385,541,325 |
| コール・ローン | 7,809,050 | 15,826,199 |
| 国債証券 | 659,194,107 | 1,225,919,529 |
| 派生商品評価勘定 | 53,624,556 | 118,725 |
| 未収利息 | 10 | 23 |
| 差入委託証拠金 | 380,536,305 | 535,905,654 |
| 流動資産合計 | 1,226,069,838 | 2,163,311,455 |
| 資産合計 | 1,226,069,838 | 2,163,311,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 607,578 | 68,027,842 |
| 未払受託者報酬 | 262,772 | 655,234 |
| 未払委託者報酬 | 4,204,343 | 10,483,770 |
| その他未払費用 | 2,389,930 | 4,068,082 |
| 流動負債合計 | 7,464,623 | 83,234,928 |
| 負債合計 | 7,464,623 | 83,234,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 1,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,605,215 | 280,076,527 |
| (分配準備積立金) | △18,458,153 | △42,100,970 |
| 元本等合計 | 1,218,605,215 | 2,080,076,527 |
| 純資産合計 | 1,218,605,215 | 2,080,076,527 |
| 負債純資産合計 | 1,226,069,838 | 2,163,311,455 |
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