有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月5日-平成30年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年12月 4日現在) | 第6期 (平成30年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 314,254,446 | 247,054,658 |
| コール・ローン | 7,975,952 | 8,465,573 |
| 国債証券 | 660,905,827 | 732,158,508 |
| 派生商品評価勘定 | - | 104,150,314 |
| 未収利息 | - | 33 |
| 前払金 | - | 81,027,086 |
| 差入委託証拠金 | 208,276,387 | 161,104,734 |
| 流動資産合計 | 1,191,412,612 | 1,333,960,906 |
| 資産合計 | 1,191,412,612 | 1,333,960,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,279,600 | 2,180 |
| 未払受託者報酬 | 295,598 | 333,681 |
| 未払委託者報酬 | 4,729,487 | 5,338,809 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 2,382,100 | 2,346,168 |
| 流動負債合計 | 73,686,788 | 8,020,838 |
| 負債合計 | 73,686,788 | 8,020,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 1,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,725,824 | 275,940,068 |
| (分配準備積立金) | △73,647,650 | △89,818,772 |
| 元本等合計 | 1,117,725,824 | 1,325,940,068 |
| 純資産合計 | 1,117,725,824 | 1,325,940,068 |
| 負債純資産合計 | 1,191,412,612 | 1,333,960,906 |
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