有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月5日-令和2年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年12月 4日現在) | 第8期 (2020年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 108,769,153 | 157,760,119 |
| コール・ローン | 7,296,362 | 6,203,177 |
| 国債証券 | 671,122,675 | 550,066,223 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,955,680 |
| 前払金 | 128,388,637 | 64,223,722 |
| 差入委託証拠金 | 126,042,393 | 125,482,563 |
| 流動資産合計 | 1,041,619,220 | 907,691,484 |
| 資産合計 | 1,041,619,220 | 907,691,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,889,219 | 745,040 |
| 未払受託者報酬 | 273,763 | 230,258 |
| 未払委託者報酬 | 4,380,094 | 3,684,081 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 2,279,803 | 2,185,879 |
| 流動負債合計 | 64,822,883 | 6,845,273 |
| 負債合計 | 64,822,883 | 6,845,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,000,000 | 850,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,796,337 | 50,846,211 |
| (分配準備積立金) | △101,933,815 | △113,188,825 |
| 元本等合計 | 976,796,337 | 900,846,211 |
| 純資産合計 | 976,796,337 | 900,846,211 |
| 負債純資産合計 | 1,041,619,220 | 907,691,484 |
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