有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月5日-令和3年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年12月 4日現在) | 第9期 (2021年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 157,760,119 | 35,779,876 |
| コール・ローン | 6,203,177 | 445,803 |
| 国債証券 | 550,066,223 | 622,008,944 |
| 派生商品評価勘定 | 3,955,680 | 53,687 |
| 前払金 | 64,223,722 | 170,968,814 |
| 差入委託証拠金 | 125,482,563 | 115,971,975 |
| 流動資産合計 | 907,691,484 | 945,229,099 |
| 資産合計 | 907,691,484 | 945,229,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 745,040 | 62,929,803 |
| 未払受託者報酬 | 230,258 | 255,673 |
| 未払委託者報酬 | 3,684,081 | 4,090,730 |
| 未払利息 | 15 | 2 |
| その他未払費用 | 2,185,879 | 2,290,671 |
| 流動負債合計 | 6,845,273 | 69,566,879 |
| 負債合計 | 6,845,273 | 69,566,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 850,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,846,211 | △324,337,780 |
| (分配準備積立金) | △113,188,825 | △127,442,290 |
| 元本等合計 | 900,846,211 | 875,662,220 |
| 純資産合計 | 900,846,211 | 875,662,220 |
| 負債純資産合計 | 907,691,484 | 945,229,099 |
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