有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/05-2024/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年12月 4日現在) | 第12期 (2024年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 305,207,858 | 469,113,868 |
| コール・ローン | 12,873,644 | 18,581,027 |
| 国債証券 | 1,014,624,760 | 2,499,946,410 |
| 派生商品評価勘定 | - | 283,944,238 |
| 未収利息 | - | 66 |
| 前払金 | 193,911,965 | 402,698,739 |
| 差入委託証拠金 | 293,829,047 | 913,953,948 |
| 流動資産合計 | 1,820,447,274 | 4,588,238,296 |
| 資産合計 | 1,820,447,274 | 4,588,238,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 161,031,175 | 9,626 |
| 未払受託者報酬 | 556,362 | 826,472 |
| 未払委託者報酬 | 8,901,722 | 13,223,472 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 2,992,357 | 3,365,061 |
| 流動負債合計 | 173,481,647 | 17,424,631 |
| 負債合計 | 173,481,647 | 17,424,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,600,000,000 | 9,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,953,034,373 | △4,429,186,335 |
| (分配準備積立金) | △150,183,976 | △144,747,725 |
| 元本等合計 | 1,646,965,627 | 4,570,813,665 |
| 純資産合計 | 1,646,965,627 | 4,570,813,665 |
| 負債純資産合計 | 1,820,447,274 | 4,588,238,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
